2012年，财务科在公司党组的正确领导下，在各兄弟科室和项目部的大力支持和配合下，以科学发展观为指导，积极完善财务支付体系，规范财务管理，优化支出结构，保证重点项目支出，确保机关正常运转，为公司健康平稳发展提供了财力保障，圆满完成了全年的工作任务，现总结如下：

一、确保支付，圆满完成全年收支计划

2012年公司年初计划融资26.6亿元，全年实际到位资金27.7亿元，实际支出19.6亿元。其中：项目建设支出8.2亿元，银行本息支出6.9亿元，其他支出4.5亿元。科室围绕公司工作重心，科学调度资金，圆满完成了全年收支任务。

二、管理办和公司财务并重，财务管理成绩显著

（一）积极制订相关财务制度，规范财务收支行为。面对我公司担任融资主体的项目越来越多，资金量愈来愈大的情况，我们对如何加强这部分资金的管理进行了仔细的思考，在公司党组的支持下，今年七月，我科起草了《娄底市城市建设投资集团有限公司担任融资主体项目资金管理办法》，经过市财政、审计、监察和法制办等部门的层层把关后，报市政府领导审核批准，该《办法》于今年11月12日以市政府办娄政办发[2012]50号文件予以印发。成为我司今后对这类资金进行监管的政策文件。

（二）积极协调财政等部门，顺利把管理办人员的绩效工资在10月份开始纳入了财政统发范围，解除了管理办干部职工的后顾之忧。

（三）积极协调，科学做账，应对各项检查

1、在省、市审计局对我公司进行审计时，我科积极予以配合，在据理力争的同时，注重协调工作，取得了省、市审计部门的理解，通过检查，他们对公司财务管理的亮点予以肯定和表扬。

2、在地税有关印花税等纳税检查时，我们根据印花税的税种特点，科学提供纳税资料，准确进行账务处理，做到了合理避税。

（四）积极协税、护税。今年市政府办下发了《关于加强建设工程耗用材料增值税征管工作的通知》（娄政办发[2012]5号），我科多次与市、区国税局和市金融办衔接，积极落实文件精神，对我司工程项目的施工方进行解释和宣传，现在此项工作在我公司范围内全面执行，获得了国税等部门的认可和表扬。

（五）认真负责做好资金的归集工作。今年前三季度，公司资金异常紧张，保支付、保本息显得格外吃力。特别是为了内环线的征迁资金，8月份，在市政府决定从市国土储备中心的土地出让金中调剂8000万元用于内环线，我科及时出具报告，在取得市领导签字后，多次向财政、国土部门的领导汇报，多次与市财政局的领导一道去市国土局协调，虽然遭受到委屈，但由于锲而不舍，最终分两次把上述8000万元土地款从国土局拨回公司，缓解了公司资金压力。

（六）日常工作注重细则，不厌繁琐。今年支付19.6亿元，每笔支付都认真进行，保证了不错付资金，对日常的会计凭证登录、核对、会计凭证的装订都一丝不苟。

三、积极完成了领导交办的各项工作，及时配合好各科室的具体工作。

我科在完成领导交办工作的同时，积极配合相关科室的工作，如对融资科所需的财务资料及时予以提供，对征迁科征迁资金的细致审核，对项目科的前期经费审批，办公室人员经费的审核等，牢固树立了财务管理公司一盘棋的理念。

四、2013年工作计划

新年新气象，在抓好日常工作的同时，我科明确了2013年财务工作的方向：

一、服务好融资工作。推进项目建设，融资是关键，整合资源，扩大资产规模，盘活、运营好资产，降低资产负债率，增加现金流，为融资做好基础性工作。

二、加强财务管理，进一步实现财务管理的科学化、规范化；加强原始票据管理，对不真实的票据，坚决予以拒绝；加强资金管理，保运转、保重点项目支出。

三、加强学习，提高财务管理水平。随着财务管理工作的不断变化发展，对专业知识和水平的要求不断提高，除进行会计继续教育培训外，我们还要加大税收、财政、审计等专业知识培训，提高业务水平。

最后，我科将团结在公司党组周围，紧紧围绕公司2013年总体目标而努力奋斗。

二〇一二年十二月