2012年，在市委、市政府的城建工作方针指导下，在公司党组的正确领导和各科室的大力配合下，筹融资科全体人员齐心协力，以确保城市建设资金需求、强化融资平台建设为目标，运用银行贷款、债券发行、BT模式等多种融资方式，推进筹资工作，全年共筹集资金25.2671亿元，其中债券资金13亿元，银行贷款7.7亿元，争取上级资金2871万元，BT融资4.28亿元。为娄底中心城区基础设施建设的资金筹集做出了较好的贡献，确保了我市项目建设的顺利推进。

一、2012年工作情况

（一）二期债券，成功发行

今年10月18日，公司成功发行六年期13亿元第二期债券，票面利率为7.28%，目前13亿元已全部到达公司账上。这项工作主要有以下几个方面的特点：一是谋划科学。正确选取了国家扶持的募投项目，巧妙地办理了募投项目的手续，正确选择了券商等中介机构，最大限度地利用了各方有利资源。二是利率最低。我司充分考虑了国庆前后金融市场的形势，正确选取了债券发行时机，经科学分析和市场博弈，在已定发行利率的基础上，再成功压低票面利率0.12%。在省内同期同类债券中发行利率最低，相对于邵阳等地我司债券节约利息成本千万余元。三是发行最快。第二期债券3月份决策及申报资料准备，4月底报省发改委，5月初报国家发改委，9月底获批，历时仅半年时间，是全省发行最快的一支债券。四是效率最高。债券发行牵涉到三级政府、九个部门以及四家重要的中介机构。很多的工作需协调，请示、汇报、材料整理没有出现过差错，国家发改委也仅给出一次反馈意见。这主要得益于工作细致、作风扎实、数据准确、准备充分，才产生如此准确、高效的结果。

（二）银行融资，成效凸显

今年在抓好发债工作这项重头戏的同时，银行融资工作也取得了好的成绩，今年到账资金4.678亿元，申请银行贷款7.7亿元。

1、根据工程进度及时拨付到账资金4.678亿元。其中农业发展银行西环线资金27500万元；农业发展银行甘桂路资金1280万元；国家开发银行污水管网资金2000万元；建设银行基础设施资金1.6亿元。

2、新增贷款7.7亿元。其中国家开发银行孙水河防洪工程项目贷款2.2亿元；省安居投公司保障性住房项目贷款1.3亿元；华融湘江银行土地储备项目贷款2.6亿元；建行续贷1.6亿元。

3、正在对接建设银行，申请文化中心项目贷款1.5亿元。

（三）上级资金，争取积极

1、争取污水管网补助资金已到位1171万元。

2、争取地方债资金已到位1700万元。

3、申报了国家发改委排水设施补助资金，申报金额8000万元。

4、分别向国家发改委和国家环保部申报涟水河、孙水河综合治理补助资金5000万元。

（四）融资方式，重大突破

1、城南中学项目采取BT建设模式，已签订了BT建设合同，吸纳民间资金4.28亿元。

2、正在进行新园路等吉星路网六条配套道路项目的BT招标工作，已完成招标前期工作。

3、正在准备涟滨西街、鸭丝塘互通两个项目的BT招标前期工作。

4、成功引进湖南华天控股集团合作开发娄底华天城项目。

（五）其他工作，同步推进。

筹融资科在突出重点，抓中心工作的同时，注重推进科室日常工作。

1、及时催收全年各县（市）本金及利息。

2、及时上报各银行等金融机构的表格和材料，完善了贷款的后期管理工作。

3、加强债券资金拨款工作，完成债券后续管理工作。

4、完成向市政府等上级机关的汇报材料的撰写等工作。

5、加强了科室自身建设，充分发挥全体人员积极性和互动性。

6、银行土地置换取得突破性进展，完成国开行土地置换，农发行土地置换工作正在积极对接中。

二、2013年工作计划

（一）发行中期票据10亿元。

（二）新增银行贷款3.5亿元。其中申请第二次保障性住房贷款2亿元，文化中心贷款1.5亿元。

（三）BT融资6.2亿元。其中涟滨西街项目3亿元，吉星路网配套道路项目2亿元，鸭丝塘互通项目1.2亿元。

（四）争取上级资金3000万元。

（五）继续加强融资平台建设，完善机制，充实资产，争取市政府重视，将已清理出的行政事业单位资产及早划入公司。

（六）继续加大合作开发力度，争取成功引进一家优质公司进行土地开发。

（七）推动资产租赁、短期贷款等融资模式。

                      二〇一二年十二月二十四日